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日月重工股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买

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2019-10-27 18:20:28

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

日月重工有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月17日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年5月9日召开2018年度股东大会。公司审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意购买部分闲置募集资金不超过3亿元的保本理财产品或结构性存款。上述金额可以滚动使用,有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。此事详情详见本公司于2019年4月19日及2019年5月10日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的相关公告。

一、到期提取部分用于购买金融产品的闲置资金

本公司全资子公司宁波日兴铸造有限公司(以下简称“日兴铸造”)已于2019年6月18日分别与中国民生银行宁波分行、兴业银行宁波滨江分行、交通银行宁波分行签订了购买金融产品的协议,并于2019年6月19日与中信银行宁波明州分行签订了购买金融产品的协议。详情请参阅《关于使用部分闲置募集资金对全资子公司进行现金管理的进展公告》(公告编号。2019-046)于2019年6月20日在上海证券交易所网站和指定媒体上披露。

截至2019年9月18日,民生银行股份有限公司日兴铸造有限公司宁波分行购买的理财产品已到期赎回,收回本金6000万元,总收入589808.22元。从兴业银行股份有限公司宁波滨江支行购买理财产品已到期赎回。收回本金100,000,000.00元,总收入1,026,997.26元。交通银行股份有限公司宁波分行理财产品购买已到期赎回。本金收回6000万元,总收入568938.93元(含日存款利息500.57元,该结构性存款投资收入568438.36元)。

截至2019年9月19日,日兴铸造从中信银行宁波明珠支行购买的理财产品到期赎回,收回本金8000万元,总收入806575.34元。

上述本金和收益已退还至募集资金账户。

二.财务限额的使用

截至本公告发布之日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,日行珠已使用闲置募集资金购买金额为人民币0元的金融产品。

特此宣布。

日月重工有限公司

董事会

2019年9月20日

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